[年报]中青宝:2011年年姚记网上娱乐城度报告

时间:2017-07-07 15:38 点击:72
[年报]中青宝:2011年年度报告
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深圳中青宝互动网络股份有限公司
2011年年度报告
股票代码:300052
股票简称:中青宝
表露日期:3月
28日
紧要挑示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者宏大遗漏,并对其内容的真正性、正确
性和无缺性承担个别及连带义务。
公司董事欧阳向群女士因工作因为未能出席本次会议,委托吕川董事走使
董事权利。公司董事张昊师长因工作因为未能出席本次会议,委托李瑞杰师长
走使董事权利。其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。
本年度报告择要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站。
为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的将来发展规划,投资者答
到指定网站小心浏览年度报告全文。异国董事、监事、高级管理人员声明对年
度报告内容的真正性、正确性和无缺性无法保证或存在反对。
公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保
属意见的审计报告。
公司负责人李瑞杰、主管会计工作负责人黎燕红及会计机构负责人(会计主
管人员)周卫华声明:保证年度报告中财务报告的真正、无缺。
2
目录
紧要挑示
....................................................................2
第一章公司基本情况简介
..................................................
..4
第二章会计数据和业务数据择要
..........................................
....5
第三章董事会报告
...........................................................7
第四章紧要事项
...........................................................
29
第五章股本变动及股东情况
.................................................
32
第六章董事、监事、高级管理人员和员工情况
.................................
36
第七章公司治理结构........................................................
44
第八章监事会报告
.........................................................
49
第九章财务报告
...........................................................
51
第十章备查文件
..........................................................
140
3
第一章公司基本情况简介
一.公司基本情况简介
股票简称中青宝
股票代码
300052
上市交易所深圳证券交易所
注册地址广东省深圳市福田区深南中路电子科技大厦C座43层A1
注册地址的邮政编码
518031
办公地址广东省深圳市南山区科技园南区W1B栋4楼
办公地址的邮政编码
518057
公司国际互联网网址
http://www.zqgame.com
电子信箱
ir@zqgame.com
二.相干人和相干方式
董事会秘书证券事务代外
姓名郑楠芳罗辰
相干地址
深圳市南山区科技园南区高新南
四道W1B栋4楼
深圳市南山区科技园南区高新南
四道W1B栋4楼
电话
0755-26525516
0755-26944114
传真
0755-26520801
0755-26520801
电子信箱
ir@zqgame.com
ir@zqgame.com
三.公司选定的信息表露媒体:
年度报告将刊载在中国证监会指定网站及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
公司年度报告存放地点:深圳市南山区科技园南区高新南四道
W1B栋
4楼董事会秘书办公室
四.公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:中青宝股票代码:300052
4
第二章会计数据和业务数据择要
一.紧要会计数据
单位:人民币元
2011年2010年
本年比上年添减
(%)
2009年
业务总收入(元)
132,011,102.76
79,597,515.17
65.85%
78,675,797.97
业务利润(元)
5,184,712.30
21,497,702.78
-75.88%
34,641,941.58
利润总额(元)
17,294,894.16
37,490,822.44
-53.87%
44,132,976.27
归属于上市公司
股东的净利润
(元)
18,542,668.48
35,516,364.26
-47.79%
41,129,163.84
归属于上市公司
股东的扣除非经
常性损益的净利
润(元)
14,353,038.19
28,340,290.54
-49.35%
39,219,023.59
经营活动产生的
现金流量净额
(元)
10,459,521.24
51,791,560.88
-79.80%
44,393,380.642011岁暮2010岁暮
本岁暮比上岁暮添
减(%)
2009岁暮
资产总额(元)
969,172,633.88
937,036,189.53
3.43%
186,599,297.84
欠债总额(元)
54,936,842.87
37,772,929.62
45.44%
16,354,090.71
归属于上市公司
股东的所有者权
益(元)
889,108,528.16
896,516,571.39
-0.83%
170,245,207.13
总股本(股)
130,000,000.00
130,000,000.00
0.00%
75,000,000.00
二.紧要财务指标
单位:人民币元
2011年2010年
本年比上年添减
(%)
2009年
5
基本每股利润(元
/股)
0.14
0.29
-51.72%
0.42
稀释每股利润(元
/股)
0.14
0.29
-51.72%
0.42
扣除非经常性损益后
的基本每股利润(元
/
股)
0.11
0.23
-52.17%
0.40
加权平均净资产利润
率(%)
2.09%
4.63%
-2.54%
26.97%
扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收
益率(%)
1.62%
3.70%
-2.08%
25.72%
每股经营活动产生的
现金流量净额(元
/股)
0.08
0.40
-80.00%
0.592011岁暮2010岁暮
本岁暮比上岁暮
添减(%)
2009岁暮
归属于上市公司股东
的每股净资产(元
/股)
6.84
6.90
-0.87%
2.27
资产欠债率(%)
5.67%
4.03%
1.64%
8.76%
本节有关财务数据的计算是遵照按中国证监会规定的计算公式计算。
净资产利润率、每股利润的计算公式参照《公开发走证券的公司信息表露编报规则第
9号——净资产
利润率和每股利润的计算及表露》执走。
三.非经常性损益项目
单位:人民币元
非经常性损益项目2011年金额附注(如适用)2010年金额2009年金额
非起伏资产处置损益
4,921.45
0.00
0.00
计入当期损益的当局补助,但与公司
平常经业务务亲密有关,吻合国家政
策规定、遵照必定标准定额或定量持
续享福的当局补助除外
5,132,813.68
8,202,000.00
2,395,073.00
委托他人投资或管理资产的损益
0.00
0.00
7,956.16
除上述各项之外的其他业务外收入
和付出
-65,598.02
-151,363.54
-252,355.45
所得税影响额
-543,020.62
-874,562.74
-240,533.46
少数股东权益影响额
-339,486.20
0.00
0.00
6
合计
4,189,630.29
-7,176,073.72
1,910,140.25
第三章董事会报告
一.报告期内公司经营状况的回顾
(一)报告期内公司总体经营状况
1.总体经营情况概述
报告期内,公司如今在线运营的
MMORPG游戏包括《兵王》、《战国群雄》、《战国铁汉》、《抗战铁汉传》、
《天道》、《亮剑》、《玄武》等;如今运营的网页游戏包括《战争之路》、《绝地战争》、《兵走天下》、《忍得
天下》、《心跳棋牌》等。其中《兵王》、《战国群雄》、《玄武》三款
MMORPG产品,《战争之路》、《兵走天下》、
《忍得天下》、《心跳棋牌》网页游戏为
2011年度公司新投入市场的突出游戏产品。
报告期内公司继续稳健推进“聚宝计划”的实施,开展对外投资收并购的对外扩战略。随着计划的实
施,公司参控股公司继续添众,公司规模继续扩大,研发力量和运营能力进一步挑高。公司逐渐增强对新
汲取的公司、团队、人员进走有用的管控。逐渐将这局部新兴力量教育成为公司将来延续发展的有用支撑
力量。
报告期内,公司为了实现全球运营的战略布局积极拓展海外市场,不光向海外输出产品,同时也在拓
宽了合作周围,寻求投资及合作商机。经过雄厚的商业合作模式逐渐升迁中青宝在海外的品牌价值,为以
后公司的发展创造更众的商业机会。
报告期内,公司实现业务收入
13201.11万元,同比添长
65.85%,其中,母公司实现业务收入
8220.57
万元,同比添长
8.05%;公司实现业务利润
518.47万元,同比消沉
75.88%,其中,母公司实现业务利润
1353.02万元,同比消沉
50.15%;公司实现利润总额
1729.49万元,同比消沉
53.87%,其中,母公司实现
利润总额
2356.84万元,同比消沉
45.36%;公司实现归属于上市公司股东的净利润
1854.27万元,同比下
47.79%,其中,母公司实现净利润
2204.39万元,同比消沉
43.46%。报告期内,公司业务收入同比添
长的紧要因为是,公司随着新产品上线以及海外市场的拓展,以及合并范围内的两家子公司收入的添长所
致;归属于上市公司股东的净利润消沉的紧要因为:一是公司新产品上线投入大量广告宣传费及有关的其
他成本费用增众,但新产品的利润尚未准期实现;二是各子公司开办费用以及日常运营费用增众,造成销
售和管理费用添长较大;三是公司准上线产品增众所必要新添运营和运维人员,致使人员有关的费用增众。
(二)公司主业务务及经营状况
1.
公司主业务务
公司的主业务务是网络游戏的开发及运营,如今公司网络游戏全部采用主流的
FTP盈余模式,该模式
下公司的利润来自于在网络游戏中向游戏玩家出售假造道具。
本公司运营模式包括公司自立运营、与游戏平台团结运营和分服运营三栽,其中,公司自立运营为公
司紧要运营模式姚记网上娱乐城。本公司紧要运用
MMO游戏、网页游戏、以及新添的手机游戏姚记网上娱乐城。
7
2.主业务务分产品情况
单位:人民币万元
分产品或服
业务收入业务成本毛利率
业务收入比
上年同期添
业务成本比
上年同期添
毛利率比上
年同期添减
MMO游戏
8609.07
2079.38
75.85%
14.09%
92.15%
-9.81%
网页游戏
2843.33
581.14
79.56%
690.14%
831.85
-3.11%
手机游戏
738.8
426.66
42.25%
100.00%
100.00%
合计
12191.2
3087.18
74.68%
54.21%
169.73%
-10.85%
报告期内,公司新上线的
MMO游戏包括了《战国群雄》和代理的《玄武》游戏,同时公司推出了《心
跳棋牌》、《战争之路》等众款网页游戏,新添子公司的手机游戏业务,以及海外市场的开拓成效,都为公
司主业务务收入添长创造了贡献;随着新产品上线而必要增众带宽、服务器折旧、无形资产摊销以及代理
费摊销等成本的添长,导致公司主业务务成本添长,但因为新产品利润未达到预期,于是导致了成本的添
长率高于收入的添长率姚记网上娱乐城。
3.
主业务务分渠道情况
单位:人民币万元
分渠道
主业务务
收入
主业务务成
毛利率
主业务务收
入比上年添
主业务务成
本比上年添
毛利率比上
年同期添减
官方运营
9,364.86
2,543.45
72.84%
32.67%
129.44%
-11.46%
其中:公司
自立运营
8,902.29
2,421.92
72.79%
37.22%
137.54%
-11.49%
与平台
团结运营
462.57
121.53
73.73%
-19.01%
36.64%
-10.70%
分服运营
2826.35
543.73
80.76%
254.89%
4108.44%
-17.62%
合计
12,191.20
3,087.18
74.68%
35.15%
62.93%
-10.84%
附注:以上主业务务收入不包括其他业务收入。
报告期内,公司以自立运营模式为主,同时积极拓展海外市场,以及积极开展网页游戏的分服运营模
式,为此,公司自立运营收入和分服运营收入随着公司集体收入添长而添长。
4.
紧要费用情况及变动分析
单位:人民币元
费用项目2010年2009年变动比率
出售费用
6,029.41
3,099.03
94.56%
8
管理费用3,591.222,694.9833.26%
财务费用-1,484.84-1,295.5714.61%
所得税30.84298.18-89.66%
合计8,166.634,796.6370.26%
管理费用3,591.222,694.9833.26%
财务费用-1,484.84-1,295.5714.61%
所得税30.84298.18-89.66%
合计8,166.634,796.6370.26%
报告期内,公司出售费用为
6029.41万元,同比添长
94.56%,紧要有以下因为:一是母公司新上线
MMO游戏前期广告推广投入较大、以及新游戏上线需新添运营和运维人员使得人员有关费用相答增众所致;
二是合并范围内新添的非全资子公司产品上线,必要新添广告推广费、以及运营人员的有关费用投入,报
告期内合并范围内非全资子公司的出售费用新添
1201万元,占新添出售费用的
40.98%。
报告期内,公司管理费用为
3591.22万元,同比添长
33.26%,紧要有以下因为:一是公司随着管理规
模扩大而增众了管理人员,以及人力成本增众导致人员有关费用的增众;二是报告期内公司建立众个控股
子公司,如今各子公司尚未产生利润,但增众了有关的运营管理费用,报告期内合并范围内非全资子公司
的管理费用新添
786万元,占新添管理用的
87.70%。
5.
紧要客户和供答商情况:
单位:人民币万元
前五名客户情况
前五名客户合
计出售额
占年度出售总
金额的比例
前五名客户合计
答收帐款余额
占公司答收帐款
总余额的比例
前五名客户合计
5136.56
38.91%
1433.15
68.52%
前五名供答商情况
前五名供答商
合计采购金额
占年度总采购
金额的比例
前五名供答商合
计答付账款余额
占年度答付账款
总余额的比例
前五名供答商合
4657.34
66.94%
564.25
35.71%
报告期内,公司的前五名客户的出售额占总出售额的比例为
38.91%,客户相对分散,不存在依赖于大
客户的情况,均不存在关联关系,且公司未出现单一客户的出售额超过出售总额的
30%的情况。
报告期内,公司的前五名供答商的采购额占总采购额的比例为
66.94%,紧要是公司游戏上线所需的服
务器采购以及为游戏推广所采购的网络广告。
6.公司紧要财务指标分析
(1)偿债能力
(1)偿债能力
9
财务指标2011年2010年同比添减
起伏比率12.2321.26-9.03
速动比率11.5021.04-9.54
资产欠债率5.67%4.03%1.64%
财务指标2011年2010年同比添减
起伏比率12.2321.26-9.03
速动比率11.5021.04-9.54
资产欠债率5.67%4.03%1.64%
(2)资产运营能力
财务指标2011年2010年同比添减
答收账款周转率(次)
10.77
29.01
-62.87%
总资产周转率(次)
0.1385
0.1417
-2.26%
(3)获利能力
财务指标2011年2010年同比添减
净资产利润率
毛利率
76.68%
85.52%
-8.84%
(4)每股利润和现金流量指标
财务指标2011年2010年同比添减
每股净现金流量
-1.38
5.18
-126.64%
基本每股利润
0.14
0.29
51.72%
(三)公司紧要资产欠债组成
单位:人民币元
资产项目
2011年
12月
31日2010年
12月
31日
岁暮余额比
岁首添减变
动比率变动因为说明岁暮余额
占总
资产
比重岁首余额
占总
资产
比重
答收账款
20,915,289.96
2.16%
3,603,520.96
0.38
%
480.41%
紧要上海布帆公司出售设备款项、
2012年
1月收回,以及开发款
预支款项
32,465,317.24
3.35%
6,991,889.67
0.75
%
364.33%
预支新建立子公司的投资款、广告
框架协议、以及预支分成增众
答收利息
2,273,151.74
0.23%
6,321,601.61
0.67
%
-64.04%定期的存款减少形成
其他答收款
5,159,058.72
0.53%
1,719,433.53
0.18
%
200.04%新成立公司有关的押金
10
一年内到期的非
起伏资产
7,805,988.07
0.81%
1,108,742.04
0.12
%
604.04%版权金及询问费增众
27,382,666.5
2.92
固定资产
40,385,448.93
4.17%
5
%
47.49%公司增众设备投入
28,516,019.6
3.04
已竣工的开发付出转无形资产形
无形资产
49,192,987.10
5.08%
7
%
72.51%成
164,800,385.8
17.00
69,821,928.2
7.45
开发付出
2
%
6
%
136.03%公司增众开发投入
商誉
21,961,575.26
2.27%
-
不适
用不适用收购北京天一公司形成
0.19
永远看摊费用
10,244,754.89
1.06%
1,817,403.90
%
463.70%版权金及询问费增众
0.67
紧要为广告投入超过法定比例形
递延所得税资产
10,371,729.21
1.07%
6,267,438.54
%
65.49%成的
0.45
购买的设备未付款项及未付的版
答付账款
15,802,273.48
1.63%
4,174,247.96
%
278.57%权金、广告款
0.84
答付职工薪酬
11,885,809.01
1.23%
7,850,960.15
%
51.39%员工增众及加薪所致
0.68
答交税费
3,928,800.74
0.41%
6,395,369.93
%
-38.57%答付的企业所得税减少
0.29
少数股东权益
25,127,262.85
2.59%
2,746,688.52
%
814.82%紧要为收购北京天一公司形成
(四)公司紧要无形资产情况
1.土地利用权
截止
2009年
12月
31日,本公司及控股子公司共拥有
1宗土地,土地面积
18,135.37平方米,以出
让方式取得。
证书号用途面积(平方米)座落利用年限
苏工园国用(
2009)第
00081号
工业用地
18,135.37苏州工业园区新平西路西50年
2.柔件著作权(截至
2011年
12月
31日)
截至
2011年
12月
31日公司拥有柔件著作权共计
39项。
3.计算机柔件产品登记证书
截至
2011年
12月
31日公司拥有产品登记证书公司
8项。
4.商标
截至
2011年
12月
31日公司拥有注册商标
7项,正在申请注册的商标
9项。
5.域名
截至
2011年
12月
31日公司拥有注册域名
28个。有注册域名
19个。因为域名申请费用金额较幼,财务
11
核算在费用中列支,并未计入无形资产核算。
6.专利
截至
2011年
12月
31日公司拥有专利
1个。
(五)公司的核心竞争力
2011年公司报告期内核心竞争力未发生宏大转折。
1.团中央的股东背景使得公司成为网游走业的“国家队”。
2.全牌照运营资质。
公司是如今国内网络游戏走业中拥有包括互联网出版应承证在内的为数不众的全资质全牌照企业之
一。在国家对整个走业加大规范管理力度的同时,整个走业都面临重新整合。在此大环境下,公司的全牌
照经营资质也成为公司于走业整合中增强竞争地位的专有上风之一。
3.众年形成的积累奠定了公司的竞争基础。
1)坚实的研发技术积累:拥有
2D,2.5D及
3D游戏研发核心引擎技术
2)雄厚的自立研发经验积累:成功自立研发众款游戏
3)成熟的研发团队积累:核心研发人员安适,众年教育研发力量
4)厉谨的研发管理体系,保证产品研发质量
(六)公司紧要研究开发情况
1.公司现有的紧要技术及其来源
本公司游戏开发技术如今处于成熟阶段,先后自立开发完成众款
MMORPG,如《战国铁汉》、《抗战铁汉
传》、《天道》等游戏,其中核心技术包括分布式的服务器技术,利用完成端口的网络技术,利用
3D显卡
加速图形表现的客户端技术等。公司将在这些技术积累的基础上起点研发通用的网络游戏引擎,以支撑后
续的项目可延续开发。
截至本报告期末,公司拥有的紧要核心技术情况如下:
核心技术技术先辈性特点来源
网络通讯引擎国内领先
利用
windows的
IOCP技术,实时的处理大规
模的网络并发消息
自立研发
游戏世界框架国内领先
能高效地维护游戏世界,并且实时反响大规
模玩家的命
自立研发
聚合
I引擎国内领先
利用
3d渲染的模式表现
2d的图片,以达到较
高的效率和图像效率
自立研发
Cache引擎国内领先
采用分布式的技术,以挑高服务器端的承载
能力,可扩展性和可配制性
自立研发
X-render引擎国内领先
具备先辈的地形编制,植被编制,实时光影,
流走
shader的
3d图形引擎
自立研发
12
zqgame3D引擎国内领先
超大规模的无缝连接的地形地图编制的
3D
引擎
基于
gamebyro擎开发
2.公司正在开发的紧要项目及进展状况
序号项目名称所处阶段备注
1《新宋演义》开发阶段
2.5D
MMORPG
2《三国游侠》开发阶段
2.5D
MMORPG
3《嘻哈堂》开发阶段大中型息闲游戏
4《梦幻东游》开发阶段
2D
MMORPG
5《宝网游戏中间》完成游戏平台搭建,完成大局部游戏功能实现棋牌类游戏
3.报告期内研发费用占主业务务收入的比例
单位:人民币万元
项目2011年2010年2009年
研发投入金额
12988
6019
3077
研发投入占业务收入比例
98.39%
75.62%
39.10%
(七)公司紧要现金流组成
单位:万元
项目2011年度2010年度同比添减率
一、经营活动产生的现金流量净额
1045.95
5,179.16
-79.80%
经营活动现金流入幼计
16604.74
13,084.62
26.90%
经营活动现金流出幼计
15558.79
7,905.46
96.81%
二、投资活动产生的现金流量净额
-16988.24
-6,860.75
147.61%
投资活动现金流入幼计
投资活动现金流出幼计
16988.24
6,860.75
147.61%
三、筹资活动产生的现金流量净额
-2047
69,024.59
-97.03%
筹资活动现金流入幼计
553
71,955.40
-99.23%
筹资活动现金流出幼计
2600
2,930.83
-11.29%
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-1.96
-0.75
161.33%
五、现金及现金等价物净增众额
-17991.24
67,342.23
-126.72%
本期期末现金及现金等价物净减少
17991.24万元,紧要是投资活动所产生的现金流出增众所致。
报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额为-16988.24万元,紧要是购建固定资产、无形资产和
13
其他永远资产付出的增众所致,包括新添研发项主意开发投入。
报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额为-2047万元,紧要是公司
2011年付出现金分红所致。
(八)紧要子公司和参股公司的经营状况
单位:人民币万元
本公司是否报告
业务性
公司名称投资类型持股比注册资本资产总额净资产净利润期内新成
例立的
深圳市卓页
全资子公网络游
互动网络科100%2,000
3351.04
1815.66
75.12否
技有限公司
成都市卓页
间接控股网络游
网络科技有60%7.5
95.69
-15.25
-10.63否
子公司
限公司
深圳市创想
间接控股网络游
时空科技有51%5.1
472.50
-17.50
-12.80否
子公司
限公司
苏州华娱创
全资子公
新投资发展100投资
3,750
3801.18
3795.69
17.19否
有限公司
苏州中青宝
全资子公网络游
网互动科技1001,000
1032.55
1027.43
15.65否
有限公司
深圳市犀牛
控股子公网络游
网络科技有5125.5
337.45
11.94
24.22否
限公司
深圳中青聚
全资子公网络游
宝信息技术10010,000
9997.35
9987.03
-38.11否
戏投资
有限公司
深圳市幻游
控股子公网络游
科技有限公51313
1361.22
519.36
-59.73否
北京笑笑堂控股子公网络游
6733.5
138.09
-16.15
-41.33否
科技有限责司
14
任公司
上海布帆网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
5101475.57744.05-191.92
深圳中付通
电子商务有
限公司
全资子公
100
电子商
10,00010179.429,974.70-25.30是
深圳市雪羽
网络有限公
全资子公
100
网络游
950957.90922.15-27.85是
上海游诺网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
25.5468.03-23.15-48.65是
北京幻龙互
动科技有限
公司
控股子公
60
网络游
15457.028.45-16.55是
上海跳跃网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
511306.495.82-94.18是
福州出色无
限柔件开发
有限公司
51
网络游
25.5611.0915.74-34.26是
杭州九锡网
络科技有限
公司
间接控股
子公司
60
网络游
697.02-5.32-15.32是
北京天一讯
灵科技有限
公司
控股子公
43.3
网络游
688.13979.573,926.63-106.14
北京第三纪
信息技术有
限公司
间接控股
子公司
43.1
网络游
9951501.201,209.591,013.25
北京视通天
下信息技术
间接控股
子公司
42.9
网络游
995124.99284.4913.08是
任公司
上海布帆网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
5101475.57744.05-191.92
深圳中付通
电子商务有
限公司
全资子公
100
电子商
10,00010179.429,974.70-25.30是
深圳市雪羽
网络有限公
全资子公
100
网络游
950957.90922.15-27.85是
上海游诺网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
25.5468.03-23.15-48.65是
北京幻龙互
动科技有限
公司
控股子公
60
网络游
15457.028.45-16.55是
上海跳跃网
络科技有限
公司
控股子公
51
网络游
511306.495.82-94.18是
福州出色无
限柔件开发
有限公司
51
网络游
25.5611.0915.74-34.26是
杭州九锡网
络科技有限
公司
间接控股
子公司
60
网络游
697.02-5.32-15.32是
北京天一讯
灵科技有限
公司
控股子公
43.3
网络游
688.13979.573,926.63-106.14
北京第三纪
信息技术有
限公司
间接控股
子公司
43.1
网络游
9951501.201,209.591,013.25
北京视通天
下信息技术
间接控股
子公司
42.9
网络游
995124.99284.4913.08是
15
有限公司
中青宝互动
网络有限公
海外全资
子公司
100投资5万美元208.4576.3343.83否
ZQGAME.INC
海外控股
子公司
100
网络游
1万美元53.10-300.63-312.06
上海顶势网
络科技有限
公司
合营公司45
网络游
41否
广州卓游网
络科技有限
公司
联营公司30
网络游
3是
有限公司
中青宝互动
网络有限公
海外全资
子公司
100投资5万美元208.4576.3343.83否
ZQGAME.INC
海外控股
子公司
100
网络游
1万美元53.10-300.63-312.06
上海顶势网
络科技有限
公司
合营公司45
网络游
41否
广州卓游网
络科技有限
公司
联营公司30
网络游
3是
二.公司将来的紧要发展规划
(一)公司的发展战略规划
2010年
2月
11日,公司成功在深交所创业板挂牌上市,公司的品牌着名度和走业影响力得到了显着
挑高,竞争力得到了极大的升迁,进入了一个全新的发展阶段。公司的近期目标是成为员工过千人、运营
游戏超过
10款、营收
5亿元人民币以上的大型网络游戏公司。公司永远目标为实现公司营收十亿、利润
十亿、千亿市值的网络游戏业界航母级企业。公司以激情、创新、学习、组合的理念,全心全意为全球玩
家服务,全力成为国内最具实力的网络游戏公司。
围绕该战略规划的实施,公司将全力雄厚产品线,挑高产品的内涵品质,升迁产品研发及运营能力,
加速用户基础及市场份额的膨胀,升迁综合竞争能力和抗风险能力;公司基于现有
MMORPG游戏基础上,
进一步拓展网页游戏及
SNS(社区游戏),移动平台游戏等众样式众题材的众元化产品;同时深化游戏与娱
笑的融合,最大化与内容挑供商的融合,实现传统互联网与新兴互联网的融合,向用户挑供众方位的优异
体验。公司在巩固发展国内市场的同时,也逐渐拓展海外游戏市场,全力将公司打造成为全球运营的国际
化公司。
(二)公司面临的紧要机遇和挑衅
1.机遇
(1)网游走业市场容量庞大,网游走业规模仍将保持添长
根据版协游戏工委(GPC)与国际数据公司(IDC)团结开展调查发布的《2011年中国游戏产业调查报
告》数据表现游戏产业集体表现出继续上升的势头。
2011年中国游戏市场(包括
PC网络游戏市场、手机网络游戏市场、PC单机游戏市场等)现实出售收入
16
446.1亿元人民币,比
2010年添长了
34.0%。2011年,中国
PC网络游戏市场现实出售收入(包括了客户
端网游、网页游戏、社交游戏及游戏平台的市场出售额)为
428.5亿元人民币,比
2010年添长了
32.4%。
预计
2016年中国
PC网络游戏市场现实出售收入将达到
858.0亿元人民币,2012年到
2016年的年复合添
长率为
14.9%。2011年,电信业务受
PC网络游戏带动产生的直授与入达
466.0亿元人民币,比
2010年添
长了
15.0%,为
PC网络游戏市场现实出售收入的
1.1倍;IT走业由此产生的直授与入达
155.4亿元人民
币,比
2010年添长了
11.0%,为
PC网络游戏市场现实出售收入的
36%,此项收入的紧要来源是
PC、网络
游戏服务器、网络及存储产品、柔件及服务等;出版和媒体走业产生的直授与入达到
111.8亿元人民币,
2010年添长了
30.0%,其紧要来源是有关网络媒体与杂志书籍的广告出售收入。
2.挑衅
(1)公司规模扩大带来的管理挑衅
随着公司业务的继续拓展,以及对外投资与兼并计划的逐渐实施,公司规模继续膨胀,使公司经营规
模继续扩大,子公司的数目继续添长,公司的业务覆盖面继续向外延展,员工数目也相答快捷添长。这对
公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑衅,公司必须对现走的公司治理结构继续作出新的调整和
完满,已体面继续快速发展的公司规模。
(2)对高端人才的延续性大量需求的挑衅
公司属于知识密集型企业,如今高端人才贮备不能制约着公司的进一步发展。随着公司业务规模的不
断扩大,产品线的逐渐雄厚,以及
SNS游戏、移动平台游戏等的发展,公司对于高级策划人员、美术人员、
程序人员以及各类管理人员具有相当大的需求。非常是
SNS游戏、移动平台游戏产品的快捷兴首,走业内
对有关人才的需求出现较大缺口。同时保持现有公司中高层团队的安适,并继续教育、汲取新的中高端人
才是公司将来保持高速添长的关键因素之一。
(3)反常激烈的产品市场竞争
随着国内网游走业的快速发展,国内外大量资金涌入网游走业,致使走业内游戏产品的数目也随之大
幅添长,但游戏的同质化厉重创新力不能,难以升迁用户粘性,直接造成各游戏公司之间的激烈竞争。在
公司层面,公司除了需面对网易、盛大、巨人、九城、完满、畅游、腾讯、金山、网龙和中华网等已经在
境外上市的网络游戏公司的竞争外,大量新兴游戏公司也加入竞争的走列,进一步加剧了产业内的竞争格
局。公司作为刚在国内
A股市场上市的年青公司对比国内外游戏巨头,在产品研发、市场推广、日常运维
等都面对着庞大的竞争压力。如今国内游戏市场的推广成本继续上升,也对公司产品的市场运营在产品层
面带来更众风险。游戏产品数目继续添长,内容同质化厉重,竞争日趋激烈。如何拓展创新,吸引玩家,
并带给玩家充实、优异的游戏体验,从而在激烈的竞争中继续发展强盛对公司来讲是厉峻的挑衅。
(三)公司
2012年紧要经营计划
围绕着公司短、中期发展战略,结合走业市场状况以及公司如今的现原形况,公司
2012年紧要经营
计划如下:
1.产品研运计划
17
因为公司调整局部游戏产品的研发计划,2012年公司将根据市场转折趋势继续修改完满有关游戏项
目,预计年内将有众款产品投入市场,包括《黑黑纪元》、《二战狂潮》、《新宋演义》、《三国游侠》、《醉八
仙》以及全新升级改版的《亮剑
2》等众款
MMORPG游戏产品。《惊天战神》、《黑黑神话》、《异世邪君》、《上
兵伐谋》、《黑黑神话》等众款网页游戏及
SNS游戏也将于
2012年陆续推出。
2.收并购战略实施计划
报告期内继续稳健的方式推进对外收并购战略。公司的外研子公司将争取成功推出五款大型
MMO和四
款网页游戏。公司将继续实施对外投资的开展,一方面增强对优质团队的搜寻,紧要侧重点将放在如今互
动游戏的新模式上,如
SNS游戏和移动平台游戏;另一方面增强对现有团队的管理,建全子公司的治理结
构和项目管理监督制度。公司企盼经过投资收购兼并突出的产品和团队,快捷升迁公司的产品研发及运营
能力,加速公司用户基础及市场份额的膨胀,经过收购对象的研发及客户积累,快捷升迁公司的竞争实力。
3.海外市场拓展计划
在国内网游产业竞争日益剧烈的同时,出击海外市场成为诸众网游企业新的突破口。2011年,公司通
BVI子公司以及美国子公司的运作,以产品输出引进、版权代理、委托开发等各栽样式继续拓展国际市
场。以《全面回忆》为突破口,搭建与好莱坞市场的沟通桥梁,逐渐拓展欧美及东南亚网游市场进展。通
过延续的研究和探索,积累必要的海外市场经验。非常是对于海外市场文化迥异以及更加解放化市场竞争
作出充分的意识,为大力开发海外市场做好全面准备。
4.内部控制和风险管理体系建设计划
公司内部的内控治理是保证各项战略优异顺当实施的保障。在将来公司将把专项治理活行为为一项长
期工作,厉格遵照《公司法》、《证券法》、等法律、法规及有关规范性文件的要求,确实有用的认真执走
有关制度,继续增强内部管控,完满、健全各项内部管理制度。同时公司在继续贯彻执走现有围绕研发、
运营、财务、投资等重点业务单元制度的基础上,继续探索更加吻合公司自身发展特点的内控体系建设之
路,让优异的内控体系为公司永远快速健康发展保驾护航,挑供坚实的内部保障。
5.人力资源发展计划
公司是知识密集型企业,人才是公司最宝贵的资源,因此人力资源体系的建设是公司延续发展的基石。
公司将以“长得大、用得好、留得住、引得来”的文化理念完满中高级人才的教育、引进和激励。具体措
施包括:
(1)大力推进企业文化建设,增强对员工工作和生活的关怀,挑高员工的福利待遇,添强员工的归
属感。
(2)建立无缺、高效的员工培训体系,经过内部培训、专家论坛、外出交流等各栽方式升迁统统员
工职业素养与专业技能,同时增强与有关高等院校的人才合作,做好后备人才的贮备工作。
(3)讨论、研究股权激励制度,适时推出公司的员工股权激励计划,确保公司中高层主干人员的稳
18
定,并挑高对外部专业人才的吸引力。
6.投资者关系管理计划
公司将在已建立的投资者关系管理制度基础上,全面规范投资者关系工作,深化各项制度的具体落实,
增强公司与投资者和潜伏投资者的沟通、交流,维护公司与投资者之间永远、安适的优异关系,升迁公司
的市场认可度和延续发展能力,维护公司股东的合法权益。
(四)将来发展战略所需的资金需求及利用计划
公司于
2010年
2月登陆创业板,经中国证券监督管理委员会证监应承[2010]94号文核准,向社会
公开发走人民币一般股(A股)2,500万股,发走价格每股
30.00元,召募资金总额
75,000万元,扣除各
项发走费用
4,575.4万元,公司召募资金净额为
70,424.6万元。根据财政部规定(财会【2010】25号文)
规定,召募资金净额由原本的
70,424.56万元调整为人民币
71,075.50万元。召募资金基本保证了公司目
前发展的需求,同时公司也将合理安排自有资金,建立与银走之间优异的合作关系,盘活公司资产,确保
公司将来成长过程中的资金需求。公司将本着科学合理的利用原则,结合业务发展目标和将来发展战略,
厉格遵照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定安排利用召募资金,积极推进召募资金投资项主意建
设,增强召募资金利用的内部与外部监督,全力挑高召募资金利用效率,为股东创造最大效益。
三.报告期内紧要投资情况
(一)公司永远股权投资情况
单位:人民币元
在被
在被投本期现
投资
被投资单核算方初首投期初余添减变期末余资单位减值计挑金
位法资成本额动额
单位
外决权准备减值红
持股
比例准备利
比例
上海顶势
410,000
335,20
1,428.1
336,628
网络科技权益法
45%
45%
---
.00
0.78
3
.91
有限公司
广州卓游
30,000.
-30,
网络科技权益法
30%
30%
00000.00
有限公司
(二)报告期内,公司召募资金利用情况。
1、召募资金基本情况
19
1)召募资金到位时间及金额
本公司于
2010年
2月
10日在深圳证券交易所上市交易,召募资金总额为
75,000万元,扣除发走费
用后的发走召募资金净为
704,245,649.72元(注:后因为发走费用会计处理转折,召募资金净额增众至
71,075.50万元)。
上述召募资金的到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具深鹏所验字【
2010】049
号《验资报告》,公司对召募资金采取了专户存储管理。
2)召募资金利用情况
报告期内公司现实利用召募资金
14,996.51万元,累计现实利用召募资金金额为
21,629.09万元。公
司召募资金余额为
51,788.19万元。
2、召募资金存放和管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及中国证监会有关法律法规的规定和要求,结合公司现原形况,拟订了《召募资
金管理手段》,对召募资金专户存储、召募资金利用、召募资金投向变更、召募资金管理及召募资金监督
等内容作出了清晰规定,要求所有召募资金遵照要求存放于三方监管账户,并做到专款专用。
根据上述法规的要求及公司《召募资金管理制度》的规定,公司及作为募投项目实施主体的子公司分
别与九家专户银走及保荐人长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)签署了《召募资金三方
监管协议》,并不同在上述银走开设召募资金专项帐户。公司签署的《召募资金三方监管协议》与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在宏大迥异,三方监管协议的实走情况优异。
截止
2011年
12月
31日,公司召募资金专户具体情况如下:
(单位:人民币万元)
公司开户银走账号募投项目
存放资金
余额
深圳中青宝互动网络
股份有限公司
中国银走深圳坂田
支走
09537308091001
聚宝计划
/营运投入
/其
他与主业务务有关项目
4,604.59
深圳中青宝互动网络
股份有限公司
宁波银走龙岗支走
73050122000025655
新产品开发(新宋、三
国)
8,774.89
深圳中青宝互动网络
股份有限公司
兴业银走深圳皇岗
支走
337090100100090687
新产品开发(盟军、寻
梦园)
8,071.11
深圳中青宝互动网络
股份有限公司
民生银走深圳高新
区支走
1820014170008276
网络游戏研发技术平台
/苏州研发中间建设项
9,733.13
苏州华娱创新投资发
展有限公司
华润银走深圳分走
801201090019577560
012
苏州建设用房
3,185.27
深圳中青宝互动网络
股份有限公司
宁波银走深圳龙岗
支走
73050122000007189
公司
“聚宝计划
”中的
网络游戏研发项主意投
2,238.09
深圳中青聚宝信息技
术有限公司
广东发展银走中海
支走
102072512010001597中青聚宝项目
5,970.93
深圳市卓页互动网络
科技有限公司
浦发银走中间区支
79080154740010700网页游戏产品业务发展
1.72
20
深圳中付通电子商务
有限公司
民生银走深圳高新
区支走
1820014210001284第三方付出平台
9,208.46
合计
51,788.19
3、本年度召募资金的现实利用情况
1)召募资金利用情况对照外
召募资金利用情况对照外详见本报告附外一。
2)召募资金投资项目资金利用情况说明
①与主业务务有关的营运资金利用情况
公司
IPO召募资金净额为人民币
71,075.50万元,其中与主业务务有关的营运资金为
36,124.50万元。
2010年内公司已对其中
19,750.00万元作出了安排,剩余的
16,374.50万元与主业务务有关的营运资金在
本报告期内的利用情况如下:
公司于
2011年
3月
17日召开的第一届董事会第
23次会议审议经过《召募资金中与主业务务有关营
运资金的利用计划》的议案,决定将与主业务务有关的营运资金中的
10,000万元用于“第三方付出平台
项目”,并成立全资子公司“深圳中付通电子商务有限公司”;将其中的
6,374.50万元用于公司“聚宝计
划”中的网络游戏研发项主意投入。
对于上述议案,公司自力董事、监事会及保荐机构均发外了清晰许诺意见,有关利用计划亦经过了
2010
年年度股东大会审议,并进走了表露。
②未达到计划进度或预计利润的募投项目情况和因为
公司尚未达到计划进度或预计利润的募投项目紧要包括以下四个:
(1)3D游戏《盟军》开发项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为体面市场需
求,升迁用户游戏体验,拉长了产品研发周期。原预计达到预计利用状态的时间不同为
2010年
11月
30
日,现经对该项目进走重新评估后预计该项目达到利用状态的时间为
2012年
12月
31日。
(2)2.5D游戏《三国游侠》开发项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为体面
市场需求,升迁用户游戏体验,拉长了产品研发周期。原预计达到预计利用状态的时间不同为
2011年
5
31日,现经对该项目进走重新评估后预计该项目达到利用状态的时间为
2012年
9月
30日。
(3)2.5D游戏《新宋演义》开发项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为体面
市场需求,升迁用户游戏体验,拉长了产品研发周期。原预计达到预计利用状态的时间不同为
2011年
5
31日,现经对该项目进走重新评估后预计该项目达到利用状态的时间为
2012年
8月
31日。
(4)3D游戏《寻梦园》开发项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为进一步挑
升产品品质,增众产品竞争力,拉长了产品研发周期。原预计达到预计利用状态的时间为
2010年
6月
30
日,现经对该项目进走重新评估后预计该项目达到利用状态的时间为
2012年
8月
31日。
(5)网络游戏研发技术平台项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为进一步挑
升产品品质,增众产品竞争力,拉长了产品研发周期。原预计达到预计利用状态的时间为
2010年
6月
30
日,现经对该项目进走重新评估后预计该项目达到利用状态的时间为
2012年
12月
30日。
(6)苏州研发中间建设项目,截止
2011年
12月
31日止,项目处于凝滞状态,该项目未达到预计计
21
划进度,因为是因为近年来苏州当地的房价已从原本做项目规划时的
6000元/平方米涨到
18000元/平方
米,因此如果无法解决职工过夜题目,则项目建成后将难以吸引人才。公司正积极寻求确实解决该题目的
途径。至如今异国其它新的进展。
(7)以游戏产品(非募投项目产品)推广为主意的营运投入,未遵照计划时间达到项目预计利用状
态的因为是公司为进一步升迁产品品质,增众产品竞争力,拉长了产品研发周期,因此推迟了新游戏的上
线时间,导致
2011年新游戏的上线数目较之前的预计少。报告期内未达到预期利润。
③召募资金投资项目先期投入及置换情况
公司报告期内异国发生召募资金投资项目先期投入及置换的情况。
④其他情况
公司未发生用闲置召募资金临时增众起伏资金的情况。尚未利用的召募资金全部存放在已对外皮露的
三方监管召募资金专户中。
4、变更召募资金投资项主意资金利用情况
本公司的召募资金投资项目未发生变更。
5、召募资金利用及表露中存在的题目
公司厉格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及中国证监会有关法律法规的规定和要求、《召募资金管理制度》等规定使
用召募资金,并及时、真正、正确、无缺实走有关信息表露工作,不存在违规利用召募资金的情形。
附件
1:召募资金利用情况对照外单位:人民币万元
本年度投
召募资金总额
71075.50入召募资14996.51
金总额
报告期内变更用途的召募资金总额
0.00
已累计投21629.09
累计变更用途的召募资金总额
0.00入召募资
金总额
累计变更用途的召募资金总额比例
0.00%
30.43%
是否已变召募资金调整后投本年度投截至期末截至期末项目达到本年度实是否达到项目可走
承诺投资项目和超募
资金投向
更项目
(含局部
变更)
承诺投资
总额
资总额
1)
入金额累计投入
金额
(2)
投资进度
%)
(3)
预定可使
用状态日
现的效益预计效益性是否发
生宏大变
(2)/(1)
承诺投资项目
1.3D游戏《盟军》开
发项目
5696.00
5696.00
536.40
1640.79
28.81
2010.11.
30
-否否
2.2.5D游戏《三国游
侠》开发项目
5270.00
5270.00
488.16
1245.04
23.63
2011.5.3
1
-否否
22
3.2.5D游戏《新宋演
义》开发项目
5246.00
5246.00
415.52
886.50
16.90
2011.5.3
1
-否否
4.3D游戏《寻梦园》
开发项目
4639.00
4639.00
473.52
1056.31
22.77
2010.6.3
0
-否否
5.网络游戏研发技术
平台项目
2600.00
2600.00
366.53
1058.13
40.70
2010.12.
31
-否否
6.苏州研发中间建设
项目
11500.00
11500.00
15.08
661.91
5.76
2011.1.3
1
-否是
承诺投资项目幼计
34951.00
34951.00
2295.21
6548.68
18.74
超募资金投向(与主营
业务有关的营运资金
投向)
1.以游戏产品(非募投
项目产品)推广为主意
的营运投入
8000.00
8000.00
2902.76
4097.33
51.22
2011.12.
31
-324否否
2.添资卓页互动用于
网页游戏产品业务发
展投入
1750.00
1750.00
903.05
1762.60
100.72
2012.5.2
8
-不适用否
3.中青聚宝项目
10000.00
10000.00
3801.02
4126.01
41.26
2012.4.2
0
-不适用否
4.第三方付出平台
10000.00
10000.00
894.47
894.47
8.94
2013.12.
31
-不适用否
5.公司
“聚宝计划
中的网络游戏研发项
主意投入
6374.50
6374.50
4200.00
4200.00
65.89
2013.12.
31
-不适用否
6.归还银走贷款(如
有)
-------
7.增众起伏资金(如
有)
-------
超募资金投向幼计
36124.50
36124.50
12701.30
15080.41
41.75
合计
71075.50
71075.50
14996.51
21629.09
30.43
未达到计划进度或预
计利润的情况和因为
(分具体项目)
一、
3D游戏《盟军》开发项目,未遵照计划时间达到项目预计利用状态的因为是公司为体面市场
当前网址:http://www.574suncity.com/yaojiwangshangyulecheng/27790.html
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